| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 482.00 | | 764 482.00 | 764 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 147.00 | 365.00 | 1 512.00 |
AP Constructions | 610 183.00 | 608 992.00 | 1 191.00 | 610 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 311.00 | 49 421.00 | 41 890.00 | 91 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 501.00 | 161 647.00 | 73 853.00 | 235 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 404.00 | 827 305.00 | 917 099.00 | 1 744 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 302.00 | 8 767.00 | 233 535.00 | 242 302.00 |
BZ Autres créances | 435 243.00 | | 435 243.00 | 435 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CF Disponibilités | 753 084.00 | | 753 084.00 | 753 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 786.00 | 8 767.00 | 1 456 019.00 | 1 464 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 190.00 | 836 072.00 | 2 373 118.00 | 3 209 190.00 |
CU Autres participations | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 518 816.00 | 518 816.00 | | 518 816.00 |
DH Report à nouveau | 23 371.00 | 25 238.00 | | 23 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 384.00 | -1 867.00 | | 173 384.00 |
DL TOTAL (I) | 756 272.00 | 582 887.00 | | 756 272.00 |
DP Provisions pour risques | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 683.00 | 50 000.00 | | 229 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 341.00 | 350 359.00 | | 350 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 557.00 | 38 959.00 | | 141 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 468.00 | 238 824.00 | | 423 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 272.00 | 212 834.00 | | 348 272.00 |
EA Autres dettes | 33 809.00 | 138 788.00 | | 33 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 716.00 | 82 588.00 | | 89 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 163.00 | 1 062 352.00 | | 1 387 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 118.00 | 1 695 239.00 | | 2 373 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 1 497 249.00 | | 1 497 249.00 | 1 497 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 649.00 | | 1 497 649.00 | 1 497 649.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 750 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 80 668.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 765.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 758.00 | 765.00 | | 179 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 958.00 | 79 903.00 | | -178 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 553.00 | 1 489 432.00 | | 2 118 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 168.00 | 1 491 300.00 | | 1 945 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 384.00 | -1 867.00 | | 173 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 310.00 | 24 897.00 | 15 000.00 | 811 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 378.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 541.00 | 24 519.00 | 15 000.00 | 810 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 179 683.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 179 683.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 468.00 | 423 468.00 | | 423 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 272.00 | 348 272.00 | | 348 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 341.00 | 14 721.00 | 335 620.00 | 350 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 397.00 | 691 397.00 | | 691 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 565.00 | 691 397.00 | 25 169.00 | 716 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 163.00 | 1 051 543.00 | 335 620.00 | 1 387 163.00 |