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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 223.00 | 10 561.00 | 663.00 | 11 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 223.00 | 10 561.00 | 1 539 663.00 | 1 550 223.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 804.00 | 23 584.00 | 663 220.00 | 686 804.00 |
CF Disponibilités | 3 457 355.00 | | 3 457 355.00 | 3 457 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 159.00 | 23 584.00 | 4 120 575.00 | 4 144 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 382.00 | 34 145.00 | 5 660 237.00 | 5 694 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 245 140.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 442.00 | -64 714.00 | | 183 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 038.00 | 5 570 426.00 | | 5 574 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 19 230.00 | | 9 696.00 |
EA Autres dettes | 76 500.00 | 118 500.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 199.00 | 137 731.00 | | 86 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 237.00 | 5 708 157.00 | | 5 660 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589 099.00 | | | 5 589 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316 537.00 | | | 5 316 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 370.00 | 76 211.00 | | 5 718 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 928.00 | 140 925.00 | | 5 534 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 442.00 | -64 714.00 | | 183 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 788.00 | 500.00 | 2 727.00 | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 500.00 | 2 727.00 | 12 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 224.00 | 23 584.00 | 97 224.00 | 97 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 224.00 | 23 584.00 | 97 224.00 | 97 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 224.00 | 23 584.00 | 97 224.00 | 97 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |