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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 389.00 | 55 237.00 | 42 152.00 | 97 389.00 |
040 Immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 451.00 | 55 237.00 | 121 214.00 | 176 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
072 Créances – Autres | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
084 Disponibilités | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
110 Total général Actif | 253 553.00 | 55 237.00 | 198 316.00 | 253 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 663.00 | 283 154.00 | | 278 663.00 |
230 Autres produits | 5 812.00 | 9 346.00 | | 5 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 475.00 | 292 501.00 | | 284 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 943.00 | 110 526.00 | | 100 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 653.00 | -150.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 89 097.00 | 67 778.00 | | 89 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 151.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 410.00 | 103 426.00 | | 80 410.00 |
252 Charges sociales | 4 148.00 | 9 706.00 | | 4 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 069.00 | 5 797.00 | | 9 069.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 44.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 784.00 | 298 278.00 | | 286 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 309.00 | -5 777.00 | | -2 309.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 70.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 199.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 364.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 188.00 | -6 142.00 | | -2 188.00 |