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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 988.00 | | 314 988.00 | 314 988.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 927.00 | | 403 927.00 | 403 927.00 |
CU Autres participations | 264 988.00 | | 264 988.00 | 264 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
DG Autres réserves | 272 766.00 | 273 825.00 | | 272 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 632.00 | -1 059.00 | | -2 632.00 |
DK Provisions réglementées | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 333 834.00 | 336 465.00 | | 333 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 071.00 | 65 307.00 | | 66 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 570.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393.00 | 1 407.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 094.00 | 70 284.00 | | 70 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 927.00 | 406 749.00 | | 403 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 094.00 | 70 284.00 | | 70 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | -3 354.00 | | -1 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632.00 | 1 059.00 | | 2 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 632.00 | -1 059.00 | | -2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 988.00 | | | 314 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 988.00 | | | 314 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 092.00 | 8 092.00 | 50 000.00 | 58 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |