| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AP Constructions | 15 654.00 | 6 221.00 | 9 433.00 | 15 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 992.00 | 94 374.00 | 49 618.00 | 143 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 629.00 | 110 625.00 | 200 004.00 | 310 629.00 |
BT Marchandises | 496 972.00 | | 496 972.00 | 496 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 078.00 | 6 467.00 | 179 611.00 | 186 078.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 925.00 | 6 467.00 | 690 458.00 | 696 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 555.00 | 117 093.00 | 890 462.00 | 1 007 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
DH Report à nouveau | 38 024.00 | 3 466.00 | | 38 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 071.00 | 34 557.00 | | 24 071.00 |
DL TOTAL (I) | 339 533.00 | 315 461.00 | | 339 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 668.00 | 291 060.00 | | 300 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 305.00 | 179 220.00 | | 214 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | 54 313.00 | | 35 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 929.00 | 526 762.00 | | 550 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 462.00 | 842 223.00 | | 890 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 261.00 | 235 702.00 | | 250 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 015.00 | | 1 096 015.00 | 1 096 015.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 804.00 | | 1 096 804.00 | 1 096 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 17 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 444.00 | 17 271.00 | | 17 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 13 329.00 | | 10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 002.00 | 1 161 060.00 | | 1 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 931.00 | 1 126 503.00 | | 1 075 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 071.00 | 34 557.00 | | 24 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 378.00 | | 1 251.00 | 309 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 395.00 | | 1 251.00 | 158 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 145.00 | 11 480.00 | | 99 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 422.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 537.00 | 11 058.00 | | 89 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | 973.00 | 554.00 | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | 973.00 | 554.00 | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | 973.00 | 554.00 | 6 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 089.00 | 202 089.00 | | 202 089.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 929.00 | 250 261.00 | | 550 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |