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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 842.00 | 12 151.00 | 43 692.00 | 55 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 072.00 | 12 151.00 | 45 922.00 | 58 072.00 |
BN En cours de production de biens | 1 608 055.00 | | 1 608 055.00 | 1 608 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 602.00 | | 1 827 602.00 | 1 827 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 674.00 | 12 151.00 | 1 873 523.00 | 1 885 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DG Autres réserves | 330 489.00 | | | 330 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 620.00 | | | -55 620.00 |
DL TOTAL (I) | 591 076.00 | | | 591 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 609.00 | | | 289 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 008.00 | | | 231 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 963.00 | | | 760 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 448.00 | | | 1 282 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 523.00 | | | 1 873 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 760.00 | | | 1 253 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
FG Production vendue services | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
FM Production stockée | | | 89 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 565.00 | | | 114 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 620.00 | | | -55 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 990.00 | 46 776.00 | | 18 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 693.00 | 58 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 693.00 | 55 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 760.00 | 46 776.00 | | 16 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721.00 | 5 123.00 | 7 693.00 | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 5 123.00 | 7 693.00 | 14 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 963.00 | 760 963.00 | | 760 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 557.00 | 260 869.00 | 28 688.00 | 289 557.00 |
VI Groupe et associés | 230 208.00 | 230 208.00 | | 230 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 925.00 | 37 695.00 | 2 230.00 | 39 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 447.00 | 1 253 759.00 | 28 688.00 | 1 282 447.00 |