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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 937.00 | 221.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 458.00 | 44 239.00 | 4 219.00 | 48 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 454.00 | 45 176.00 | 76 279.00 | 121 454.00 |
BT Marchandises | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 156.00 | 45 176.00 | 155 980.00 | 201 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EA Autres dettes | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 587.00 | | 423 587.00 | 423 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 587.00 | | 423 587.00 | 423 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 478.00 | | | 427 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 548.00 | | | 426 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 010.00 | | 3 444.00 | 118 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | | 3 444.00 | 46 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 638.00 | 1 537.00 | | 43 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | 1 537.00 | | 43 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 918.00 | -2 918.00 | | -2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 190.00 | 10 352.00 | 16 838.00 | 27 190.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |