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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 575.00 | 9 500.00 | 520 075.00 | 529 575.00 |
BZ Autres créances | 562 648.00 | | 562 648.00 | 562 648.00 |
CF Disponibilités | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 611.00 | | 681 611.00 | 681 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 186.00 | 9 500.00 | 1 201 686.00 | 1 211 186.00 |
CU Autres participations | 509 575.00 | 9 500.00 | 500 075.00 | 509 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 009.00 | 577 251.00 | | 634 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 065.00 | 106 758.00 | | 96 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 073.00 | 1 069 009.00 | | 1 115 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 538.00 | 68 966.00 | | 74 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 6 144.00 | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 612.00 | 75 175.00 | | 86 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 686.00 | 1 144 183.00 | | 1 201 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 15 570.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 15 570.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | 15 570.00 | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | 5 247.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 499.00 | 120 500.00 | | 112 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 435.00 | 13 742.00 | | 16 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 065.00 | 106 758.00 | | 96 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 575.00 | 20 000.00 | | 509 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 575.00 | 20 000.00 | | 509 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VC Groupe et associés | 548 692.00 | 446 121.00 | 102 571.00 | 548 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 648.00 | 460 077.00 | 102 571.00 | 562 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |