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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 828.00 | | 1 620 828.00 | 1 620 828.00 |
BZ Autres créances | 354 030.00 | | 354 030.00 | 354 030.00 |
CF Disponibilités | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 121.00 | | 399 121.00 | 399 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 950.00 | | 2 019 950.00 | 2 019 950.00 |
CU Autres participations | 1 620 828.00 | | 1 620 828.00 | 1 620 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 612.00 | | | 442 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DG Autres réserves | 1 129 534.00 | | | 1 129 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 501.00 | | | 1 782 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 660.00 | | | 227 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 448.00 | | | 237 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 950.00 | | | 2 019 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 074.00 | | | 173 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 828.00 | | | 1 620 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 828.00 | | | 1 620 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 586.00 | 90 430.00 | 137 156.00 | 227 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 030.00 | 354 030.00 | | 354 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 030.00 | 354 030.00 | | 354 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 448.00 | 100 292.00 | 137 156.00 | 237 448.00 |