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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909.00 | 18 149.00 | 760.00 | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 4 426.00 | 1 203.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 488.00 | 22 924.00 | 2 563.00 | 25 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BZ Autres créances | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 621.00 | 22 924.00 | 49 696.00 | 72 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -33 564.00 | | | -33 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
DL TOTAL (I) | -36 962.00 | | | -36 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 520.00 | | 150 520.00 | 150 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 520.00 | | 150 520.00 | 150 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 343.00 | | | 180 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 338.00 | | 167.00 | 30 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 25 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 24 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | | 167.00 | 27 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 833.00 | 1 108.00 | 5 017.00 | 26 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 1 490.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 993.00 | 1 108.00 | 3 527.00 | 24 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |