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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 538.00 | 21 419.00 | 12 119.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 007.00 | 74 414.00 | 5 593.00 | 80 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 972.00 | 96 574.00 | 103 399.00 | 199 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BP En cours de production de services | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 145.00 | 172 306.00 | 489 839.00 | 662 145.00 |
BZ Autres créances | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 341 947.00 | | 341 947.00 | 341 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 966.00 | 172 306.00 | 966 660.00 | 1 138 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 938.00 | 268 879.00 | 1 070 059.00 | 1 338 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 022.00 | | | 178 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 223 736.00 | 223 736.00 | | 223 736.00 |
DH Report à nouveau | 6 937.00 | 34 123.00 | | 6 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 013.00 | 72 813.00 | | 42 013.00 |
DL TOTAL (I) | 292 156.00 | 350 143.00 | | 292 156.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 154.00 | 250 156.00 | | 250 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 149.00 | 57 198.00 | | 106 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 759.00 | 31 523.00 | | 66 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 108 899.00 | | 96 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 096.00 | 196 612.00 | | 158 096.00 |
EA Autres dettes | | 2 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 903.00 | 651 209.00 | | 677 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 059.00 | 1 101 352.00 | | 1 070 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 847.00 | 369 686.00 | | 386 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 156.00 | | 154.00 |