| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 576.00 | 274.00 | 1 302.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862.00 | 8 685.00 | 177.00 | 8 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 088.00 | 12 774.00 | 314.00 | 13 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 761.00 | 21 733.00 | 2 028.00 | 23 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 127.00 | 2 800.00 | 14 327.00 | 17 127.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 392.00 | 2 800.00 | 73 592.00 | 76 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 153.00 | 24 533.00 | 75 621.00 | 100 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | 7 897.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | 3 943.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 42 616.00 | 39 090.00 | | 42 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 807.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 11 031.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 161.00 | 9 656.00 | | 15 161.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 8 662.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 004.00 | 30 156.00 | | 33 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 621.00 | 69 246.00 | | 75 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | 262.00 | | 7 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | 262.00 | | 11 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 015.00 | 262.00 | | 11 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 972.00 | 104 471.00 | | 145 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 446.00 | 100 529.00 | | 127 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 527.00 | 3 943.00 | | 18 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 185.00 | | 1 576.00 | 22 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | | 1 576.00 | 21 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 537.00 | 1 196.00 | | 20 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 537.00 | 1 196.00 | | 20 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |