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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 5 114.00 | 2 723.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 297.00 | 5 114.00 | 512 182.00 | 517 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 348.00 | 5 114.00 | 516 233.00 | 521 348.00 |
CU Autres participations | 507 360.00 | | 507 360.00 | 507 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 215 496.00 | 238 633.00 | | 215 496.00 |
DH Report à nouveau | -41 843.00 | | | -41 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | -41 843.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 347 452.00 | 365 400.00 | | 347 452.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 326.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 063.00 | 49 540.00 | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 53 103.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 263.00 | 178 192.00 | | 66 263.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 781.00 | 281 203.00 | | 102 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 233.00 | 712 603.00 | | 516 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 781.00 | 260 517.00 | | 102 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 326.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | -210.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 087.00 | 967 322.00 | | 422 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 898.00 | 1 009 165.00 | | 416 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188.00 | -41 843.00 | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 103.00 | | 1 794.00 | 520 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 517 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 7 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | | 1 763.00 | 10 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 428.00 | | 31.00 | 509 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 883.00 | 832.00 | 4 601.00 | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 832.00 | 4 601.00 | 8 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736.00 | 3 637.00 | 2 099.00 | 5 736.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |