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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 137.00 | 56 183.00 | 17 955.00 | 74 137.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 352.00 | 56 183.00 | 18 170.00 | 74 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
060 Stock marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
110 Total général Actif | 87 190.00 | 56 183.00 | 31 007.00 | 87 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 038.00 | 14 824.00 | | 17 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 548.00 | 48 980.00 | | 47 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 1 525.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 385.00 | 65 335.00 | | 66 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 101.00 | 9 089.00 | | 10 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 356.00 | -863.00 | | -1 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 525.00 | 4 236.00 | | 1 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 1 007.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 27 201.00 | 21 495.00 | | 27 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 1 370.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 050.00 | 19 962.00 | | 15 050.00 |
252 Charges sociales | 5 314.00 | 4 690.00 | | 5 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 644.00 | 6 530.00 | | 6 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 217.00 | 67 516.00 | | 66 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168.00 | -2 181.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | 86.00 | | 179.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 415.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 93.00 | -1 984.00 | | 93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 771.00 | | | 3 771.00 |