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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 141.00 | 10 025.00 | 10 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 774.00 | 141.00 | 10 633.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 306.00 | 141.00 | 104 165.00 | 104 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 861.00 | 119 037.00 | | 141 861.00 |
DH Report à nouveau | -34 047.00 | 22 824.00 | | -34 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 478.00 | -34 047.00 | | -16 478.00 |
DL TOTAL (I) | 100 736.00 | 117 214.00 | | 100 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 449.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 2 419.00 | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921.00 | 2 419.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429.00 | 6 287.00 | | 3 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 165.00 | 123 501.00 | | 104 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429.00 | 6 287.00 | | 3 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 709.00 | 3 721.00 | | 3 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127.00 | 3 207.00 | | 4 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 605.00 | 37 255.00 | | 20 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 478.00 | -34 047.00 | | -16 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607.00 | | 10 167.00 | 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 166.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | 2 791.00 | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 2 150.00 | 2 991.00 | | 2 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 672.00 | 4 434.00 | | 2 672.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 124.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 3 290.00 | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705.00 | | | 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264.00 | 4 171.00 | | 1 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 371.00 | 10 216.00 | | 8 371.00 |