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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 733.00 | 13 333.00 | 400.00 | 13 733.00 |
BZ Autres créances | 220 230.00 | | 220 230.00 | 220 230.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 376.00 | | 223 376.00 | 223 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 109.00 | 13 333.00 | 223 776.00 | 237 109.00 |
CU Autres participations | 13 733.00 | 13 333.00 | 400.00 | 13 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 328.00 | -1 521 442.00 | | -1 545 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 584.00 | -23 886.00 | | 165 584.00 |
DL TOTAL (I) | -1 353 944.00 | -1 519 528.00 | | -1 353 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 88 536.00 | | 91 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 7 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 486 123.00 | 1 451 680.00 | | 1 486 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 720.00 | 1 547 616.00 | | 1 577 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 776.00 | 28 087.00 | | 223 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 233.00 | 128.00 | | 206 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 649.00 | 24 014.00 | | 40 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 584.00 | -23 886.00 | | 165 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 734.00 | | 2 999.00 | 10 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | | 2 999.00 | 10 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 123.00 | 1 486 123.00 | | 1 486 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 230.00 | 220 230.00 | | 220 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 720.00 | 1 577 720.00 | | 1 577 720.00 |