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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849.00 | 28 995.00 | 6 854.00 | 35 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 590.00 | 6 241.00 | 3 349.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 614.00 | 35 236.00 | 12 379.00 | 47 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 912.00 | | 109 912.00 | 109 912.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 487.00 | | 227 487.00 | 227 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 101.00 | 35 236.00 | 239 866.00 | 275 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 908.00 | 87 358.00 | | 87 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | 550.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 123 623.00 | 120 908.00 | | 123 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 27.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 496.00 | 4 553.00 | | 40 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 5 155.00 | | 53 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 921.00 | 25 091.00 | | 21 921.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 854.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 243.00 | 36 680.00 | | 116 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 866.00 | 157 588.00 | | 239 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 243.00 | 36 680.00 | | 116 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 062.00 | | 248 062.00 | 248 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 062.00 | | 248 062.00 | 248 062.00 |
FM Production stockée | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 225.00 | 305.00 | | 20 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 573.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635.00 | 878.00 | | 21 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 635.00 | 51 684.00 | | -21 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 1 454.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 111.00 | 301 993.00 | | 255 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 396.00 | 301 443.00 | | 252 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | 550.00 | | 2 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 071.00 | 13 286.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 177.00 | | 2 579.00 | 50 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141.00 | 47 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 45 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 001.00 | | 2 579.00 | 48 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 810.00 | 6 158.00 | 3 732.00 | 32 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 810.00 | 6 158.00 | 3 732.00 | 32 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 109 912.00 | | | 109 912.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
VW T.V.A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 364.00 | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 5 773.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 46 649.00 | 64 272.00 | | 46 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 308.00 | 9 010.00 | | 10 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 2 783.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 670.00 | 21 197.00 | | 7 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 687.00 | 5 325.00 | | 19 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 530.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 686.00 | 2 894.00 | | 3 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 204.00 | 53 459.00 | | 49 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 064.00 | 47 314.00 | | 30 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 995.00 | 105 576.00 | | 88 995.00 |