| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 891.00 | 91 949.00 | 15 942.00 | 107 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 913.00 | 99 013.00 | 37 899.00 | 136 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 358.00 | 5 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 708.00 | | 671 708.00 | 671 708.00 |
CF Disponibilités | 334 089.00 | | 334 089.00 | 334 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 960.00 | | 1 124 960.00 | 1 124 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 873.00 | 99 013.00 | 1 162 859.00 | 1 261 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 676 831.00 | 577 485.00 | | 676 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 577.00 | 99 346.00 | | 128 577.00 |
DL TOTAL (I) | 816 407.00 | 687 831.00 | | 816 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 52 434.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 40 457.00 | | 28 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 574.00 | 199 561.00 | | 175 574.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 1 514.00 | | 3 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 553.00 | 134 256.00 | | 136 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 452.00 | 428 222.00 | | 346 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 859.00 | 1 116 052.00 | | 1 162 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 165.00 | | 845 165.00 | 845 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 165.00 | | 845 165.00 | 845 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 100.00 | 12 920.00 | | 51 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 100.00 | 12 920.00 | | 51 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 119.00 | 15 920.00 | | 57 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 154.00 | 15 920.00 | | 57 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -3 000.00 | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 677.00 | 35 499.00 | | 45 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 283.00 | 828 804.00 | | 940 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 707.00 | 729 458.00 | | 811 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 577.00 | 99 346.00 | | 128 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 330.00 | | 742.00 | 195 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 159.00 | 136 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 159.00 | 107 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 309.00 | | 742.00 | 166 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 041.00 | 38 012.00 | 2 040.00 | 63 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 977.00 | 38 012.00 | 2 040.00 | 55 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
UX Autres créances clients | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 121.00 | 119 164.00 | 21 957.00 | 141 121.00 |
VW T.V.A. | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 452.00 | 346 452.00 | | 346 452.00 |