| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 4 030.00 | 1 981.00 | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 563.00 | 30 275.00 | 20 288.00 | 50 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 437.00 | 34 712.00 | 22 724.00 | 57 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BN En cours de production de biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 373.00 | 1 528.00 | 215 845.00 | 217 373.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 829.00 | 1 528.00 | 391 301.00 | 392 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 267.00 | 36 241.00 | 414 025.00 | 450 267.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
DL TOTAL (I) | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
EA Autres dettes | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 526.00 | | | 267 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 025.00 | | | 414 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 230.00 | | 14 702.00 | 45 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 57 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 56 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | | 14 702.00 | 44 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 416.00 | 7 791.00 | 2 494.00 | 29 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 010.00 | 7 791.00 | 2 494.00 | 29 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 295.00 | 242 140.00 | 155.00 | 242 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 556.00 | 215 556.00 | | 215 556.00 |