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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 663 262.00 | | 663 262.00 | 663 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BZ Autres créances | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CF Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 193.00 | | 823 193.00 | 823 193.00 |
CU Autres participations | 663 262.00 | | 663 262.00 | 663 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 364.00 | 350 364.00 | | 350 364.00 |
DH Report à nouveau | 102 728.00 | 67 839.00 | | 102 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 324.00 | 34 889.00 | | 81 324.00 |
DL TOTAL (I) | 534 416.00 | 453 092.00 | | 534 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 705.00 | 37 506.00 | | 191 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 208 273.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 3 969.00 | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 939.00 | 59 444.00 | | 85 939.00 |
EA Autres dettes | | 39 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 777.00 | 348 225.00 | | 288 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 193.00 | 801 317.00 | | 823 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 777.00 | 348 225.00 | | 288 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 766.00 | | 353 766.00 | 353 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 766.00 | | 353 766.00 | 353 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 981.00 | 35 474.00 | | 37 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | 6 686.00 | | 26 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 273.00 | 304 040.00 | | 359 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 949.00 | 269 152.00 | | 277 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 324.00 | 34 889.00 | | 81 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
UX Autres créances clients | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 705.00 | 191 705.00 | | 191 705.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 827.00 | | | 233 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
VW T.V.A. | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 777.00 | 288 777.00 | | 288 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | 10 037.00 | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | 12 051.00 | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 1 535.00 | 1 393.00 | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 049.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 164.00 | 11 086.00 | | 14 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 050.00 | 62 375.00 | | 64 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 448.00 | 3 083.00 | | 2 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 098.00 | 13 444.00 | | 5 098.00 |