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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 726.00 | 35 315.00 | 8 411.00 | 43 726.00 |
AH Fonds commercial | 208 797.00 | | 208 797.00 | 208 797.00 |
AP Constructions | 161 555.00 | 126 035.00 | 35 520.00 | 161 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 574.00 | 61 358.00 | 21 217.00 | 82 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 938.00 | 55 181.00 | 10 757.00 | 65 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 105.00 | 277 888.00 | 289 216.00 | 567 105.00 |
BT Marchandises | 258 581.00 | | 258 581.00 | 258 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CF Disponibilités | 344 937.00 | | 344 937.00 | 344 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 982.00 | | 703 982.00 | 703 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 086.00 | 277 888.00 | 993 198.00 | 1 271 086.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 541.00 | | | 302 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
DL TOTAL (I) | 402 572.00 | | | 402 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 490.00 | | | 279 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 626.00 | | | 590 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 198.00 | | | 993 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 626.00 | | | 590 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 438.00 | | 8 655.00 | 571 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 567 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 988.00 | 310 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 927.00 | | 595.00 | 251 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 996.00 | | 8 060.00 | 314 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 703.00 | 34 173.00 | 12 988.00 | 256 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288.00 | 13 027.00 | | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 416.00 | 21 146.00 | 12 988.00 | 234 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
VI Groupe et associés | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 879.00 | 100 464.00 | 3 415.00 | 103 879.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 626.00 | 590 626.00 | | 590 626.00 |