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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 372.00 | 4 380.00 | 1 515 993.00 | 1 520 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 788.00 | 4 380.00 | 1 616 409.00 | 1 620 788.00 |
CU Autres participations | 1 515 993.00 | | 1 515 993.00 | 1 515 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 465.00 | | | 1 256 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 307.00 | | | 1 507 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
EA Autres dettes | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 409.00 | | | 1 616 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 372.00 | | | 1 520 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 993.00 | | | 1 515 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VI Groupe et associés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VW T.V.A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | | | 85.00 |
ST Autres comptes | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255.00 | | | 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |