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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 1 756.00 | 8 018.00 | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 6 091.00 | 11 568.00 | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 204.00 | 233 471.00 | 193 732.00 | 427 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 779.00 | 241 318.00 | 226 458.00 | 467 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 969.00 | | 552 969.00 | 552 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 119.00 | 13 075.00 | 205 043.00 | 218 119.00 |
BZ Autres créances | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
CF Disponibilités | 311 311.00 | | 311 311.00 | 311 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 997.00 | 13 075.00 | 1 217 921.00 | 1 230 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 776.00 | 254 396.00 | 1 444 380.00 | 1 698 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 484.00 | 362 484.00 | | 362 484.00 |
DH Report à nouveau | -102 987.00 | | | -102 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 749.00 | -102 987.00 | | -71 749.00 |
DL TOTAL (I) | 198 747.00 | 270 496.00 | | 198 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 827.00 | 121 890.00 | | 36 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 218.00 | 340 000.00 | | 654 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 083.00 | 56 545.00 | | 89 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 801.00 | 433 710.00 | | 340 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 810.00 | 91 011.00 | | 94 810.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 566.00 | 1 705.00 | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 632.00 | 1 044 863.00 | | 1 245 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 380.00 | 1 315 360.00 | | 1 444 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 218.00 | | | 654 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 086 303.00 | | 2 086 303.00 | 2 086 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 713.00 | | 2 086 713.00 | 2 086 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 25 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 25 000.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 525.00 | 42 090.00 | | 8 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 467.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 777.00 | 42 593.00 | | 8 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -17 593.00 | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 918.00 | 2 252 938.00 | | 2 114 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 667.00 | 2 355 925.00 | | 2 186 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 749.00 | -102 987.00 | | -71 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 314.00 | | 16 510.00 | 478 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 045.00 | 467 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 045.00 | 444 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 9 775.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 174.00 | | 6 735.00 | 465 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 491.00 | 55 350.00 | 18 520.00 | 204 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 491.00 | 53 593.00 | 18 520.00 | 204 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 827.00 | 30 287.00 | 6 540.00 | 36 827.00 |
VI Groupe et associés | 654 219.00 | 654 219.00 | | 654 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 667.00 | 351 353.00 | 25 314.00 | 376 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 549.00 | 1 150 009.00 | 6 540.00 | 1 156 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |