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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 733.00 | 9 863.00 | 120 870.00 | 130 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 593 928.00 | 2 076 826.00 | 10 517 102.00 | 12 593 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 548 343.00 | 115 557 802.00 | 584 990 540.00 | 700 548 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 185 520.00 | | 24 185 520.00 | 24 185 520.00 |
BZ Autres créances | 109 611 969.00 | | 109 611 969.00 | 109 611 969.00 |
CF Disponibilités | 155 484.00 | | 155 484.00 | 155 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 604.00 | | 481 604.00 | 481 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 437 086.00 | | 134 437 086.00 | 134 437 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 219.00 | | 276 219.00 | 276 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 261 648.00 | 115 557 802.00 | 719 703 845.00 | 835 261 648.00 |
CU Autres participations | 687 440 111.00 | 113 471 113.00 | 573 968 998.00 | 687 440 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 173 928.00 | 64 173 928.00 | | 64 173 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 967 097.00 | 214 967 097.00 | | 214 967 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 417 393.00 | 6 417 393.00 | | 6 417 393.00 |
DH Report à nouveau | -21 196 951.00 | -7 212 783.00 | | -21 196 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 976 039.00 | -13 984 168.00 | | 52 976 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 686.00 | 1 026 744.00 | | 1 096 686.00 |
DL TOTAL (I) | 318 434 191.00 | 265 388 210.00 | | 318 434 191.00 |
DP Provisions pour risques | 276 219.00 | | | 276 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 245 087.00 | 3 229 087.00 | | 3 245 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 521 306.00 | 3 229 087.00 | | 3 521 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 904.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 553 166.00 | 276 497 256.00 | | 356 553 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 469.00 | 10 802 923.00 | | 5 600 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 196 860.00 | 2 920 090.00 | | 11 196 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947 073.00 | 1 381 742.00 | | 1 947 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200 769.00 | 14 122 413.00 | | 22 200 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 499 129.00 | 305 725 328.00 | | 397 499 129.00 |
ED (V) | 249 219.00 | | | 249 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 703 845.00 | 574 342 626.00 | | 719 703 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 208 757.00 | 92 890.00 | 24 301 647.00 | 24 208 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 208 757.00 | 92 890.00 | 24 301 647.00 | 24 208 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 498 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 800 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 249 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 091 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 946 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 227 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 594 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 239 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 093 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639 890.00 | | | 1 639 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669 007.00 | | | 1 669 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 897.00 | | | 3 308 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 507.00 | 1 919 751.00 | | 309 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 942.00 | 78 852.00 | | 69 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 449.00 | 1 998 603.00 | | 379 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929 448.00 | -1 998 603.00 | | 2 929 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 704 224.00 | 19 540 454.00 | | 87 704 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 728 185.00 | 33 524 622.00 | | 34 728 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 976 039.00 | -13 984 168.00 | | 52 976 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 888 482.00 | | 5 739 861.00 | 695 888 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 000.00 | 687 641 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 000.00 | 700 548 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 776 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546 065.00 | | 2 230 276.00 | 10 546 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 342 416.00 | | 3 378 852.00 | 685 342 416.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 908.00 | 1 089 781.00 | | 996 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 908.00 | 1 079 918.00 | | 996 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 026 744.00 | 69 942.00 | | 1 026 744.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 229 087.00 | 292 219.00 | | 3 229 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 471 113.00 | | 20 000 000.00 | 133 471 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 726 945.00 | 362 160.00 | 20 000 000.00 | 137 726 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 277 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 469.00 | 5 600 469.00 | | 5 600 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635 164.00 | 4 635 164.00 | | 4 635 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 964.00 | 2 238 964.00 | | 2 238 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947 073.00 | 412 724.00 | 1 534 349.00 | 1 947 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200 769.00 | -1 806 730.00 | 10 670 000.00 | 22 200 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 24 185 520.00 | 24 185 520.00 | | 24 185 520.00 |
VB T. V. A. | 1 268 457.00 | 1 268 457.00 | | 1 268 457.00 |
VC Groupe et associés | 108 317 813.00 | 108 317 813.00 | | 108 317 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 356 553 166.00 | 356 553 166.00 | | 356 553 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 512.00 | 221 512.00 | | 221 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 604.00 | 428 611.00 | 52 994.00 | 481 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 480 251.00 | 134 227 258.00 | 252 994.00 | 134 480 251.00 |
VW T.V.A. | 4 101 220.00 | 4 101 220.00 | | 4 101 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 499 129.00 | 371 957 280.00 | 12 204 349.00 | 397 499 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |