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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 577.00 | 67 837.00 | 34 740.00 | 102 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 577.00 | 67 837.00 | 34 740.00 | 102 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
060 Stock marchandises | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
072 Créances – Autres | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
084 Disponibilités | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
110 Total général Actif | 299 561.00 | 67 837.00 | 231 724.00 | 299 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 514.00 | | | 518 514.00 |
222 Production stockée | -32.00 | | | -32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 728.00 | | | 671 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 797.00 | | | 394 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 770.00 | | | -42 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
242 Autres charges externes. | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
252 Charges sociales | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 783.00 | | | 674 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |