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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 954.00 | 416 635.00 | 14 319.00 | 430 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 231.00 | 189 705.00 | 17 526.00 | 207 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 985.00 | 606 340.00 | 33 645.00 | 639 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
BN En cours de production de biens | 255 279.00 | | 255 279.00 | 255 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 891.00 | 1 062.00 | 271 829.00 | 272 891.00 |
BZ Autres créances | 194 744.00 | | 194 744.00 | 194 744.00 |
CF Disponibilités | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 752.00 | 1 062.00 | 914 689.00 | 915 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 737.00 | 607 402.00 | 948 335.00 | 1 555 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 780.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DH Report à nouveau | 400 946.00 | 400 946.00 | | 400 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 25 656.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 677 828.00 | 677 382.00 | | 677 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | 13 544.00 | | 13 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 187.00 | 61 144.00 | | 44 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 728.00 | 158 588.00 | | 112 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 414.00 | 116 999.00 | | 98 414.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 506.00 | 352 751.00 | | 270 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 335.00 | 1 030 133.00 | | 948 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 506.00 | 352 751.00 | | 270 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 274.00 | | 4 761.00 | 651 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 639 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 051.00 | 638 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 474.00 | | 4 761.00 | 649 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 144.00 | 35 780.00 | 15 584.00 | 586 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 144.00 | 35 780.00 | 15 584.00 | 586 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 248.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 248.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | 248.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 728.00 | 112 728.00 | | 112 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 631.00 | 271 631.00 | | 271 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 388.00 | 476 588.00 | 1 800.00 | 478 388.00 |
VW T.V.A. | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 296.00 | 5 075.00 | | 8 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 327.00 | 13 121.00 | | 17 327.00 |
ST Autres comptes | 273 383.00 | 254 115.00 | | 273 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 381.00 | 47 259.00 | | 50 381.00 |
YT Sous‐traitance | 60 853.00 | 81 779.00 | | 60 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 3 422.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 577.00 | 8 497.00 | | 9 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 376.00 | 209 534.00 | | 191 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 965.00 | 140 427.00 | | 129 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 144.00 | 396 273.00 | | 402 144.00 |