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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259.00 | 10 943.00 | 3 316.00 | 14 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 132.00 | 200 400.00 | 12 731.00 | 213 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 267.00 | 261 143.00 | 183 124.00 | 444 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 429.00 | 77 979.00 | 1 677 451.00 | 1 755 429.00 |
BZ Autres créances | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 620 461.00 | | 1 620 461.00 | 1 620 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 272.00 | 77 979.00 | 3 376 293.00 | 3 454 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 539.00 | 339 122.00 | 3 559 418.00 | 3 898 539.00 |
CU Autres participations | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 596 700.00 | 1 701 452.00 | | 1 596 700.00 |
DH Report à nouveau | 761 040.00 | 642 188.00 | | 761 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 029.00 | 118 852.00 | | 107 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 021.00 | 2 500 992.00 | | 2 608 021.00 |
DP Provisions pour risques | 71 116.00 | 123 116.00 | | 71 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 116.00 | 123 116.00 | | 71 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 688.00 | 33 956.00 | | 336 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 158.00 | 745 856.00 | | 526 158.00 |
EA Autres dettes | 14 058.00 | 83 360.00 | | 14 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 281.00 | 863 172.00 | | 880 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 418.00 | 3 487 280.00 | | 3 559 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 338 060.00 | | 4 338 060.00 | 4 338 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 060.00 | | 4 338 060.00 | 4 338 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 510.00 | 302 953.00 | | 35 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 510.00 | 390 545.00 | | 35 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 629.00 | 14 655.00 | | 18 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 629.00 | 14 655.00 | | 18 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 881.00 | 375 890.00 | | 16 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 975.00 | 47 865.00 | | 47 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 917.00 | 3 558 879.00 | | 4 519 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 889.00 | 3 440 027.00 | | 4 412 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 029.00 | 118 851.00 | | 107 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 359.00 | | 775.00 | 444 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 167 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 444 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 227 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 460.00 | | 775.00 | 227 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 116.00 | 12 000.00 | 64 000.00 | 123 116.00 |
6T Sur comptes clients | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 095.00 | 12 000.00 | 64 000.00 | 201 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 688.00 | 336 688.00 | | 336 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 060.00 | 271 060.00 | | 271 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 501.00 | 1 670 501.00 | | 1 670 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VC Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 738.00 | 1 850 738.00 | | 1 850 738.00 |
VW T.V.A. | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 281.00 | 880 281.00 | | 880 281.00 |