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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 382.00 | | 191 382.00 | 191 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 082.00 | 275 819.00 | 112 262.00 | 388 082.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 016.00 | 275 819.00 | 304 197.00 | 580 016.00 |
072 Créances – Autres | 281 719.00 | | 281 719.00 | 281 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 999.00 | | 187 999.00 | 187 999.00 |
084 Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
088 Caisse | | | 5 027.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 815.00 | | 482 815.00 | 482 815.00 |
110 Total général Actif | 1 062 831.00 | 275 819.00 | 787 012.00 | 1 062 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 034.00 | 343 760.00 | | 333 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 270.00 | 398 935.00 | | 414 270.00 |
224 Production immobilisée | 10 193.00 | 9 460.00 | | 10 193.00 |
230 Autres produits | 11 358.00 | 18 585.00 | | 11 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 855.00 | 770 740.00 | | 768 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 001.00 | 108 460.00 | | 103 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 948.00 | -1 948.00 | | 1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 250 210.00 | 231 851.00 | | 250 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 657.00 | 12 429.00 | | 11 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 711.00 | 232 477.00 | | 243 711.00 |
252 Charges sociales | 65 729.00 | 65 000.00 | | 65 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 236.00 | 32 849.00 | | 31 236.00 |
262 Autres charges | 3 937.00 | 3 787.00 | | 3 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 433.00 | 684 908.00 | | 711 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 422.00 | 85 832.00 | | 57 422.00 |
280 Produits financiers | 853.00 | 1 171.00 | | 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 222 219.00 | 2 219.00 | | 222 219.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | 4 848.00 | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 17 529.00 | | 7 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 107.00 | 66 845.00 | | 173 107.00 |