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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 845 015.00 | | 845 015.00 | 845 015.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 2 465.00 | 1 089.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 320.00 | 121 780.00 | 1 540.00 | 123 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 705.00 | 129 077.00 | 863 628.00 | 992 705.00 |
BT Marchandises | 133 486.00 | 2 472.00 | 131 014.00 | 133 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 115 304.00 | | 115 304.00 | 115 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 868.00 | 2 472.00 | 273 397.00 | 275 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 573.00 | 131 549.00 | 1 137 025.00 | 1 268 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 242 084.00 | 198 448.00 | | 242 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 795.00 | 43 636.00 | | 91 795.00 |
DL TOTAL (I) | 434 496.00 | 342 701.00 | | 434 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 058.00 | 375 109.00 | | 319 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 758.00 | 139 503.00 | | 147 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 905.00 | 171 125.00 | | 173 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | 34 990.00 | | 61 807.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 529.00 | 721 361.00 | | 702 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 025.00 | 1 064 062.00 | | 1 137 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 194.00 | 309 779.00 | | 253 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | 9 090.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 855.00 | | 850.00 | 991 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 015.00 | | | 848 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 134.00 | | 850.00 | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 750.00 | 2 327.00 | | 126 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 750.00 | 2 327.00 | | 123 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 058.00 | 56 864.00 | 233 248.00 | 310 058.00 |
VI Groupe et associés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 289.00 | 25 329.00 | 7 960.00 | 33 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 529.00 | 449 335.00 | 233 248.00 | 702 529.00 |