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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 90.00 | 23.00 | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 151.00 | 314.00 | 1 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 095.00 | 1 241.00 | 488 854.00 | 490 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 578.00 | 1 241.00 | 620 337.00 | 621 578.00 |
CU Autres participations | 447 268.00 | | 447 268.00 | 447 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 393.00 | 181 004.00 | | 261 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 400.00 | 80 389.00 | | 102 400.00 |
DL TOTAL (I) | 372 044.00 | 269 643.00 | | 372 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 710.00 | 57 381.00 | | 36 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 208.00 | 61 605.00 | | 61 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 455.00 | 2 547.00 | | 21 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
EA Autres dettes | | 2 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 293.00 | 124 135.00 | | 248 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 337.00 | 393 778.00 | | 620 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 6 095.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 521.00 | 199 724.00 | | 286 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 121.00 | 119 335.00 | | 184 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 400.00 | 80 389.00 | | 102 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 861.00 | | 250 438.00 | 319 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 204.00 | 488 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 204.00 | 490 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 283.00 | | 250 438.00 | 318 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 527.00 | | 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 38.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 489.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VI Groupe et associés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 293.00 | 248 293.00 | | 248 293.00 |