| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 1 354.00 | 18 746.00 | 20 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 626.00 | 12 358.00 | 662 268.00 | 674 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 427.00 | 92 983.00 | 2 444.00 | 95 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 946.00 | 31 087.00 | 22 859.00 | 53 946.00 |
AX Avances et acomptes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 245.00 | 208 493.00 | 1 359 752.00 | 1 568 245.00 |
BT Marchandises | 181 949.00 | 26 226.00 | 155 724.00 | 181 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 772.00 | | 527 772.00 | 527 772.00 |
BZ Autres créances | 259 147.00 | | 259 147.00 | 259 147.00 |
CF Disponibilités | 183 388.00 | | 183 388.00 | 183 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 338.00 | 26 226.00 | 1 160 112.00 | 1 186 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 583.00 | 234 718.00 | 2 519 865.00 | 2 754 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 706 191.00 | 70 711.00 | 635 481.00 | 706 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 445.00 | 10 000.00 | | 37 445.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 695.00 | -241 755.00 | | 279 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 513.00 | 100 292.00 | | 266 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 653.00 | 508 537.00 | | 1 223 653.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 12 943.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 290.00 | 25 000.00 | | 68 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 307.00 | 414 474.00 | | 420 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 436.00 | 200 167.00 | | 302 436.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 178.00 | 345 155.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 212.00 | 998 278.00 | | 1 246 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 865.00 | 1 556 815.00 | | 2 519 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 922.00 | 960 335.00 | | 727 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 898.00 | 106 417.00 | 1 344 315.00 | 1 237 898.00 |
FG Production vendue services | 192 467.00 | 138 388.00 | 330 855.00 | 192 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 365.00 | 244 805.00 | 1 675 170.00 | 1 430 365.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 538 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 85.00 | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 161.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 161.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -1 161.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 873.00 | -69 322.00 | | -175 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 098.00 | 1 739 762.00 | | 2 222 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 584.00 | 1 639 470.00 | | 1 955 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 513.00 | 100 292.00 | | 266 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 914.00 | | 1 204 659.00 | 997 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 388.00 | | 633 804.00 | 72 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 329.00 | 1 568 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 706 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633 804.00 | 694 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 151 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 710.00 | | 541 820.00 | 786 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 273.00 | | 21 870.00 | 130 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | 7 165.00 | 8 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 818.00 | 58 675.00 | | 149 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 635.00 | 33 076.00 | | 37 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | 6 101.00 | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572.00 | 19 498.00 | | 104 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 447.00 | | 7 222.00 | 33 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 447.00 | | 7 222.00 | 33 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 447.00 | | 7 222.00 | 83 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 307.00 | 420 307.00 | | 420 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 293.00 | 202 293.00 | | 202 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
UX Autres créances clients | 527 772.00 | 527 772.00 | | 527 772.00 |
VB T. V. A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 383 723.00 | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 710.00 | 821 001.00 | 15 709.00 | 836 710.00 |
VW T.V.A. | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 922.00 | 727 922.00 | 383 723.00 | 1 177 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
ST Autres comptes | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
YT Sous‐traitance | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 541.00 | | | 348 541.00 |