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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 571.00 | | 763 571.00 | 763 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 367.00 | 394 367.00 | | 394 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 213.00 | 509 534.00 | 768 679.00 | 1 278 213.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 713.00 | 509 534.00 | 799 179.00 | 1 308 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 352 952.00 | 385 911.00 | | 352 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 986.00 | -32 959.00 | | 23 986.00 |
DL TOTAL (I) | 385 738.00 | 361 752.00 | | 385 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 79 194.00 | | 95 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 441.00 | 163 562.00 | | 318 441.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 441.00 | 470 803.00 | | 413 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 179.00 | 832 555.00 | | 799 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 011.00 | | 769 011.00 | 769 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 011.00 | | 769 011.00 | 769 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 011.00 | 711 482.00 | | 769 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 025.00 | 744 441.00 | | 745 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 986.00 | -32 959.00 | | 23 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 213.00 | | | 1 278 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 571.00 | | | 763 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 534.00 | | | 509 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 109.00 | 37 425.00 | | 472 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 109.00 | 37 425.00 | | 472 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 441.00 | 318 441.00 | | 318 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 441.00 | 463 441.00 | | 463 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ST Autres comptes | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 812.00 | | | 182 812.00 |