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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AP Constructions | 755 858.00 | 485 385.00 | 270 473.00 | 755 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 253.00 | 181 801.00 | 37 452.00 | 219 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 588.00 | 667 186.00 | 415 402.00 | 1 082 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 275 823.00 | | 275 823.00 | 275 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 543.00 | | 480 543.00 | 480 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 130.00 | 667 186.00 | 895 944.00 | 1 563 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | 17 932.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 12 488.00 | 26 182.00 | | 12 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 661.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 023.00 | | |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 456.00 | 885 873.00 | | 883 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 944.00 | 912 056.00 | | 895 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 456.00 | 30 873.00 | | 28 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 296.00 | | 9 702.00 | 1 074 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410.00 | | 1 082 588.00 | 1 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 1 082 588.00 | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 296.00 | | 9 702.00 | 1 074 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 763.00 | 50 423.00 | | 616 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 763.00 | 50 423.00 | | 616 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 217 481.00 | 217 481.00 | | 217 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 073.00 | 277 073.00 | | 277 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 456.00 | 28 456.00 | 855 000.00 | 883 456.00 |