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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 723 736.00 | | 2 723 736.00 | 2 723 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 990.00 | | 333 990.00 | 333 990.00 |
BZ Autres créances | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 533.00 | | 3 161 533.00 | 3 161 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 533.00 | | 3 161 533.00 | 3 161 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 748 342.00 | -15 533 648.00 | | -15 748 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 012.00 | -214 695.00 | | -1 108 012.00 |
DL TOTAL (I) | -16 819 354.00 | -15 711 343.00 | | -16 819 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 521 604.00 | 19 857 769.00 | | 19 521 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 018.00 | 354 421.00 | | 238 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 665.00 | 891 637.00 | | 55 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 980 888.00 | 21 103 827.00 | | 19 980 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 533.00 | 5 392 484.00 | | 3 161 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 946 406.00 | 21 103 826.00 | | 18 946 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 59 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 375.00 | 10 274 300.00 | | 117 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 387.00 | 10 488 994.00 | | 1 225 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 012.00 | -214 694.00 | | -1 108 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 487 121.00 | 18 487 121.00 | | 18 487 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
UX Autres créances clients | 333 990.00 | 333 990.00 | | 333 990.00 |
VB T. V. A. | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 484.00 | | 1 034 484.00 | 1 034 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 798.00 | 437 798.00 | | 437 798.00 |
VW T.V.A. | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 980 889.00 | 18 946 406.00 | 1 034 484.00 | 19 980 889.00 |