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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585.00 | 3 220.00 | 365.00 | 3 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 930.00 | 3 220.00 | 470 710.00 | 473 930.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 193.00 | 3 220.00 | 472 973.00 | 476 193.00 |
CU Autres participations | 470 345.00 | | 470 345.00 | 470 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 017.00 | 313 783.00 | | 324 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | 10 234.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 335 848.00 | 332 267.00 | | 335 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 746.00 | 56 180.00 | | 40 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 043.00 | 9 306.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 668.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 336.00 | 75 990.00 | | 88 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 125.00 | 142 144.00 | | 137 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 973.00 | 474 411.00 | | 472 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 910.00 | | 164 910.00 | 164 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 910.00 | | 164 910.00 | 164 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 6 234.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 6 234.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 10 761.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 10 991.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -4 757.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 3 705.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 032.00 | 171 159.00 | | 165 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 451.00 | 160 925.00 | | 161 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | 10 234.00 | | 3 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 894.00 | | | 474 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 308.00 | | | 471 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 186.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 186.00 | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 209.00 | 12 574.00 | 5 635.00 | 18 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 125.00 | 107 071.00 | 30 054.00 | 137 125.00 |