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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 14 636.00 | 7 837.00 | 22 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 984.00 | 12 549.00 | 54 435.00 | 66 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 456.00 | 27 184.00 | 357 272.00 | 384 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 217.00 | 4 541.00 | 133 676.00 | 138 217.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CF Disponibilités | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 387.00 | 4 541.00 | 268 846.00 | 273 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 843.00 | 31 725.00 | 626 118.00 | 657 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
DL TOTAL (I) | 264 498.00 | | | 264 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
EA Autres dettes | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
ED (V) | 474.00 | | | 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 118.00 | | | 626 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 040.00 | | | 343 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 525.00 | | 459 525.00 | 459 525.00 |
FG Production vendue services | 213 689.00 | | 213 689.00 | 213 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 214.00 | | 673 214.00 | 673 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 817.00 | | | 687 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 693.00 | | | 626 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 300.00 | | 54 647.00 | 336 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 491.00 | 384 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 758.00 | 317 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 733.00 | 66 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 982.00 | | 249.00 | 317 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 319.00 | | 54 398.00 | 18 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116.00 | 12 559.00 | 6 491.00 | 21 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 4 732.00 | 758.00 | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 454.00 | 7 827.00 | 5 733.00 | 10 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 133 676.00 | 133 676.00 | | 133 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 987.00 | 4 882.00 | 18 106.00 | 22 987.00 |
VI Groupe et associés | 288 510.00 | 288 510.00 | | 288 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 146.00 | 343 040.00 | 18 106.00 | 361 146.00 |