| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 213.00 | 48 624.00 | 589.00 | 49 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 340.00 | 122 484.00 | 50 856.00 | 173 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 511.00 | 171 108.00 | 279 404.00 | 450 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BT Marchandises | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 279.00 | | 177 279.00 | 177 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 791.00 | 171 108.00 | 456 683.00 | 627 791.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 608.00 | 314 608.00 | | 314 608.00 |
DH Report à nouveau | -14 506.00 | | | -14 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 994.00 | -14 506.00 | | 53 994.00 |
DL TOTAL (I) | 362 896.00 | 308 902.00 | | 362 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 601.00 | 131 235.00 | | 18 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 338.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 18 667.00 | | 28 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | 52 687.00 | | 45 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 786.00 | 202 928.00 | | 93 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 683.00 | 511 830.00 | | 456 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 082.00 | 184 327.00 | | 88 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
FG Production vendue services | 496 012.00 | | 496 012.00 | 496 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 786.00 | | 539 786.00 | 539 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 23 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 338.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 411.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 107.00 | 453 754.00 | | 553 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 113.00 | 468 259.00 | | 499 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 994.00 | -14 506.00 | | 53 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 500.00 | | 23 011.00 | 427 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 542.00 | | 23 011.00 | 199 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 142.00 | 7 966.00 | | 163 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 142.00 | 7 966.00 | | 163 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 601.00 | 12 896.00 | 5 705.00 | 18 601.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 786.00 | 88 082.00 | 5 705.00 | 93 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 2 202.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 277.00 | 10 124.00 | | 8 277.00 |
ST Autres comptes | 114 594.00 | 104 111.00 | | 114 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 197.00 | 29 232.00 | | 29 197.00 |
YT Sous‐traitance | 12 641.00 | 6 081.00 | | 12 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | 1 404.00 | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 3 606.00 | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 877.00 | 88 491.00 | | 107 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 062.00 | 37 041.00 | | 47 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 709.00 | 149 547.00 | | 164 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |