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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 7 135 240.00 | 5 712 260.00 | 1 422 981.00 | 7 135 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 16 183.00 | 5 568.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 353.00 | 79 458.00 | 31 895.00 | 111 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 734.00 | 5 817 801.00 | 1 937 934.00 | 7 755 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BZ Autres créances | 20 775 046.00 | | 20 775 046.00 | 20 775 046.00 |
CF Disponibilités | 4 257 132.00 | | 4 257 132.00 | 4 257 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 048 897.00 | | 25 048 897.00 | 25 048 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 804 632.00 | 5 817 801.00 | 26 986 831.00 | 32 804 632.00 |
CU Autres participations | 17 390.00 | 9 900.00 | 7 490.00 | 17 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 520 786.00 | 6 769 714.00 | | 19 520 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 540.00 | 12 751 072.00 | | 369 540.00 |
DL TOTAL (I) | 21 551 326.00 | 21 181 786.00 | | 21 551 326.00 |
DP Provisions pour risques | 4 681 412.00 | 3 986 933.00 | | 4 681 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 681 412.00 | 3 986 933.00 | | 4 681 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 629.00 | 45 178.00 | | 63 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 788.00 | 619 701.00 | | 153 788.00 |
EA Autres dettes | 430 028.00 | 429 331.00 | | 430 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 092.00 | 1 200 858.00 | | 754 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 986 831.00 | 26 369 577.00 | | 26 986 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 092.00 | 1 094 521.00 | | 754 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 936.00 | | 638 936.00 | 638 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 936.00 | | 638 936.00 | 638 936.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 559 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 923 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 927 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | 17 832.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 464 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | 6 482 054.00 | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 387.00 | 16 445 929.00 | | -4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 042 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 563.00 | 25 399 884.00 | | 1 417 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 023.00 | 12 648 812.00 | | 1 048 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 540.00 | 12 751 072.00 | | 369 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 734.00 | | | 7 755 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 755 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738 344.00 | | | 7 738 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 981.00 | 161 919.00 | | 5 645 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645 981.00 | 161 919.00 | | 5 645 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 986 933.00 | 694 479.00 | | 3 986 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 986 933.00 | 704 379.00 | | 3 986 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 704 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 028.00 | 430 028.00 | | 430 028.00 |
UX Autres créances clients | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VB T. V. A. | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VC Groupe et associés | 20 321 277.00 | 20 321 277.00 | | 20 321 277.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 251.00 | 184 251.00 | | 184 251.00 |
VP Divers | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 501.00 | 180 501.00 | | 180 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 791 765.00 | 20 791 765.00 | | 20 791 765.00 |
VW T.V.A. | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 092.00 | 754 092.00 | | 754 092.00 |