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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135.00 | 14 281.00 | 1 854.00 | 16 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 988.00 | 58 748.00 | 6 240.00 | 64 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 851.00 | 73 030.00 | 11 821.00 | 84 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BN En cours de production de biens | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 199.00 | 19 426.00 | 249 773.00 | 269 199.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 214 087.00 | | 214 087.00 | 214 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 793.00 | 19 426.00 | 492 367.00 | 511 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 644.00 | 92 456.00 | 504 188.00 | 596 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 807.00 | 350 026.00 | | 308 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 011.00 | 11 280.00 | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 349 068.00 | 369 557.00 | | 349 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 39 731.00 | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 810.00 | 83 747.00 | | 87 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 120.00 | 281 539.00 | | 155 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 188.00 | 651 096.00 | | 504 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 985.00 | 8 922.00 | 3 877.00 | 67 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 985.00 | 8 922.00 | 3 877.00 | 67 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 769.00 | 277 769.00 | | 277 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 329.00 | 279 329.00 | | 279 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |