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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 653.00 | 148 264.00 | 6 389.00 | 154 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 270 254.00 | 268 511.00 | 1 744.00 | 270 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 182.00 | 530 949.00 | 230 233.00 | 761 182.00 |
BF Prêts | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 393 421.00 | 947 724.00 | 28 445 698.00 | 29 393 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 943.00 | | 1 532 943.00 | 1 532 943.00 |
BZ Autres créances | 5 553 877.00 | | 5 553 877.00 | 5 553 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 787.00 | | 7 098 787.00 | 7 098 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 492 209.00 | 947 724.00 | 35 544 485.00 | 36 492 209.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 899 002.00 | 9 899 002.00 | | 9 899 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 9 723 009.00 | 9 049 946.00 | | 9 723 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604 565.00 | 673 063.00 | | 5 604 565.00 |
DL TOTAL (I) | 28 636 576.00 | 23 032 011.00 | | 28 636 576.00 |
DP Provisions pour risques | 331 865.00 | 333 301.00 | | 331 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 720.00 | 15 374 179.00 | | 378 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 585.00 | 15 707 480.00 | | 710 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 749.00 | 401 072.00 | | 291 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 290.00 | 1 371 724.00 | | 1 446 290.00 |
EA Autres dettes | 4 443 009.00 | 328 103.00 | | 4 443 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 197 006.00 | 2 100 899.00 | | 6 197 006.00 |
ED (V) | 318.00 | 1.00 | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 544 485.00 | 40 840 391.00 | | 35 544 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 384.00 | 6 251 953.00 | 6 598 337.00 | 346 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 384.00 | 6 251 953.00 | 6 598 337.00 | 346 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443 009.00 | | | 4 443 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443 009.00 | 3 593.00 | | 4 443 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443 009.00 | -3 593.00 | | -4 443 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 007 004.00 | 281 565.00 | | -10 007 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 720.00 | 7 329 405.00 | | 6 604 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 155.00 | 6 656 342.00 | | 1 000 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604 565.00 | 673 063.00 | | 5 604 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 274 622.00 | | 447 019 787.00 | 38 274 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 900 988.00 | 25 607 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 900 988.00 | 29 393 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 653.00 | | | 2 754 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 650.00 | | 19 782.00 | 1 011 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508 320.00 | | 447 000 000.00 | 34 508 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 389.00 | 77 335.00 | | 870 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 831.00 | 4 433.00 | | 143 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 558.00 | 72 902.00 | | 726 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 707 480.00 | 304 541.00 | 15 301 437.00 | 15 707 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 707 480.00 | 304 541.00 | 15 301 437.00 | 15 707 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 028.00 | 294 028.00 | | 294 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 654.00 | 732 654.00 | | 732 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 537.00 | 633 537.00 | | 633 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443 009.00 | 4 443 009.00 | | 4 443 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UP Prêts | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 943.00 | 1 532 943.00 | | 1 532 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VB T. V. A. | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VC Groupe et associés | 5 118 231.00 | 5 118 231.00 | | 5 118 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 640.00 | 292 640.00 | | 292 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 681 119.00 | 32 681 119.00 | | 32 681 119.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 285.00 | 6 199 285.00 | | 6 199 285.00 |