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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 639.00 | 24 613.00 | 11 026.00 | 35 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 639.00 | 24 613.00 | 141 026.00 | 165 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
084 Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
110 Total général Actif | 172 314.00 | 24 613.00 | 147 701.00 | 172 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 346.00 | 22 967.00 | | 30 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 739.00 | 20 074.00 | | 19 739.00 |
230 Autres produits | | 3 717.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 085.00 | 46 759.00 | | 50 085.00 |
242 Autres charges externes. | 15 787.00 | 24 385.00 | | 15 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 552.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -1 657.00 | | |
252 Charges sociales | 1 012.00 | 774.00 | | 1 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 881.00 | 11 677.00 | | 11 881.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 171.00 | 35 736.00 | | 29 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 914.00 | 11 023.00 | | 20 914.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 609.00 | 1 217.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 258.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 002.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 038.00 | 12 633.00 | | 20 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |