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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 16 882.00 | 5 151.00 | 22 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 861.00 | 16 883.00 | 41 977.00 | 58 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 242.00 | 570 077.00 | 215 165.00 | 785 242.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 464.00 | 570 077.00 | 226 387.00 | 796 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 325.00 | 586 960.00 | 268 365.00 | 855 325.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 144 609.00 | | | 144 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 964.00 | | | -30 964.00 |
DL TOTAL (I) | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 964.00 | | | -30 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 841.00 | 2 043.00 | | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 2 043.00 | | 14 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 785 243.00 | | | 785 243.00 |
VP Divers | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 990.00 | 794 990.00 | | 794 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |