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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 8 793.00 | 603.00 | 9 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957.00 | 2 192.00 | 4 766.00 | 6 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 038.00 | 23 974.00 | 4 064.00 | 28 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 917.00 | 34 959.00 | 46 958.00 | 81 917.00 |
BT Marchandises | 359 973.00 | | 359 973.00 | 359 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 620.00 | 2 113.00 | 185 508.00 | 187 620.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 577.00 | 2 113.00 | 606 464.00 | 608 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 643.00 | 37 071.00 | 656 571.00 | 693 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | -30 695.00 | -33 302.00 | | -30 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 088.00 | 2 607.00 | | 13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 34 122.00 | 21 034.00 | | 34 122.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 223.00 | 103 766.00 | | 105 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445.00 | 13 504.00 | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 178.00 | 245 420.00 | | 332 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 454.00 | 191 470.00 | | 170 454.00 |
EA Autres dettes | | 13 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 300.00 | 567 286.00 | | 619 300.00 |
ED (V) | | 3 438.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 571.00 | 591 759.00 | | 656 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 549.00 | 547 479.00 | | 612 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 383.00 | 64 078.00 | | 85 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 039.00 | | 145 598.00 | 79 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 900.00 | 37 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 721.00 | 81 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 9 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 296.00 | 34 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 348.00 | | 6 943.00 | 35 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 770.00 | | 138 655.00 | 32 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 248.00 | 3 532.00 | 8 821.00 | 40 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | 341.00 | 1 525.00 | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 271.00 | 3 190.00 | 7 296.00 | 30 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 3 150.00 | | 2 113.00 |
UG ‐ Financières | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 178.00 | 332 178.00 | | 332 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
UX Autres créances clients | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 840.00 | 13 090.00 | 6 751.00 | 19 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 438.00 | 239 913.00 | 37 525.00 | 277 438.00 |
VW T.V.A. | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 300.00 | 612 549.00 | 6 751.00 | 619 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 4 205.00 | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | 9 039.00 | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 210 415.00 | 160 618.00 | | 210 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 729.00 | 30 904.00 | | 51 729.00 |
YT Sous‐traitance | 32 111.00 | 39 040.00 | | 32 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 1 945.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 901.00 | 6 150.00 | | 4 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 953.00 | 182 184.00 | | 220 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 167.00 | 103 468.00 | | 90 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 981.00 | 239 601.00 | | 301 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |