| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 5 265.00 | 693.00 | 5 958.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 958.00 | 5 265.00 | 5 693.00 | 10 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 114.00 | 2 000.00 | 19 114.00 | 21 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 392.00 | 2 000.00 | 29 392.00 | 31 392.00 |
110 Total général Actif | 42 350.00 | 7 265.00 | 35 085.00 | 42 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 611.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
230 Autres produits | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
242 Autres charges externes. | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | | | 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -110.00 | | | -110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 261.00 | | | 2 261.00 |