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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 548.00 | 366 145.00 | 26 403.00 | 392 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 403.00 | 493 959.00 | 30 444.00 | 524 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BN En cours de production de biens | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 704.00 | 161 374.00 | 383 330.00 | 544 704.00 |
BZ Autres créances | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 636.00 | 161 374.00 | 662 262.00 | 823 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 039.00 | 655 333.00 | 692 706.00 | 1 348 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 381.00 | | | 216 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 149 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -158 880.00 | -47 609.00 | | -158 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 590.00 | -260 292.00 | | 42 590.00 |
DL TOTAL (I) | -108 040.00 | -150 630.00 | | -108 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 313.00 | 434 647.00 | | 415 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 433.00 | 31 416.00 | | 31 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 378.00 | 193 030.00 | | 159 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 622.00 | 144 853.00 | | 194 622.00 |
EA Autres dettes | | 5 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 747.00 | 809 478.00 | | 800 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 706.00 | 658 848.00 | | 692 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 555.00 | 497 679.00 | | 566 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 798.00 | 87 849.00 | | 101 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 597.00 | | 8 091.00 | 563 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 285.00 | 524 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 285.00 | 509 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 037.00 | | 6 750.00 | 550 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 341.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 355.00 | 43 889.00 | 47 285.00 | 497 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 495.00 | 43 889.00 | 47 285.00 | 486 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 059.00 | 112 738.00 | 108 423.00 | 157 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 059.00 | 112 738.00 | 108 423.00 | 157 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 059.00 | 112 738.00 | 108 423.00 | 157 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 738.00 | 108 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 328 323.00 | 328 323.00 | | 328 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 381.00 | | 216 381.00 | 216 381.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 515.00 | 79 324.00 | 234 191.00 | 313 515.00 |
VI Groupe et associés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 941.00 | 433 560.00 | 216 381.00 | 649 941.00 |
VW T.V.A. | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 747.00 | 566 555.00 | 234 191.00 | 800 747.00 |