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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 005.00 | 94 872.00 | 12 133.00 | 107 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 275.00 | 97 042.00 | 12 233.00 | 109 275.00 |
BT Marchandises | 102 256.00 | 8 877.00 | 93 379.00 | 102 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 645.00 | 513.00 | 137 132.00 | 137 645.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 496 100.00 | | 496 100.00 | 496 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 687.00 | 9 390.00 | 737 297.00 | 746 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 962.00 | 106 432.00 | 749 530.00 | 855 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 220.00 | 145 358.00 | | 87 220.00 |
DL TOTAL (I) | 95 800.00 | 153 938.00 | | 95 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 484.00 | 276 147.00 | | 367 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 32 258.00 | | 78 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 257.00 | 117 594.00 | | 117 257.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 239.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 613.00 | 76 253.00 | | 85 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 730.00 | 502 492.00 | | 653 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 530.00 | 656 430.00 | | 749 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 484.00 | | | 367 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 614.00 | | 2 446.00 | 109 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 109 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 107 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 344.00 | | 2 446.00 | 107 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 161.00 | 9 562.00 | 2 681.00 | 90 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 991.00 | 9 562.00 | 2 681.00 | 87 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 180.00 | 697.00 | | 8 180.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 400.00 | 37.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 330.00 | 1 097.00 | 37.00 | 8 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330.00 | 1 097.00 | 37.00 | 8 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
UX Autres créances clients | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 367 484.00 | 367 484.00 | | 367 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 331.00 | 146 617.00 | 1 714.00 | 148 331.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 730.00 | 648 730.00 | | 648 730.00 |