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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 785.00 | 16 030.00 | 2 754.00 | 18 785.00 |
AH Fonds commercial | 31 839.00 | 9 207.00 | 22 632.00 | 31 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 1 770.00 | 73 229.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 451 664.00 | 151 498.00 | 300 166.00 | 451 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 848.00 | 152 295.00 | 89 553.00 | 241 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 570.00 | 93 339.00 | 25 231.00 | 118 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 068.00 | 479 501.00 | 568 566.00 | 1 048 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 298.00 | | 135 298.00 | 135 298.00 |
BN En cours de production de biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 989.00 | | 120 989.00 | 120 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 900.00 | 20 930.00 | 42 970.00 | 63 900.00 |
BZ Autres créances | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CF Disponibilités | 309 560.00 | | 309 560.00 | 309 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 632.00 | 20 930.00 | 705 701.00 | 726 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 701.00 | 500 432.00 | 1 274 268.00 | 1 774 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 464 217.00 | 341 439.00 | | 464 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 758.00 | 182 777.00 | | -43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 460 958.00 | 584 717.00 | | 460 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 845.00 | 344 635.00 | | 388 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 137.00 | 21 228.00 | | 132 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 378.00 | 158 094.00 | | 113 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 949.00 | 177 652.00 | | 146 949.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 309.00 | 701 990.00 | | 813 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 268.00 | 1 286 708.00 | | 1 274 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 430.00 | | 95 556.00 | 953 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 1 048 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 862 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 924.00 | | 78 700.00 | 46 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 145.00 | | 11 856.00 | 851 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 363.00 | 73 987.00 | 847.00 | 406 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 866.00 | 5 141.00 | | 21 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 135.00 | 68 845.00 | 847.00 | 329 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 250.00 | 13 250.00 | 60 000.00 | 113 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 554.00 | 68 392.00 | 216 834.00 | 388 554.00 |
VI Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 687.00 | 158 687.00 | 5 000.00 | 163 687.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 310.00 | 393 147.00 | 276 834.00 | 813 310.00 |