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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 323.00 | 877.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 335.00 | 5 693.00 | 642.00 | 6 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648.00 | 7 016.00 | 1 631.00 | 8 648.00 |
BT Marchandises | 704 239.00 | 10 550.00 | 693 689.00 | 704 239.00 |
BZ Autres créances | 99 720.00 | 33 000.00 | 66 720.00 | 99 720.00 |
CF Disponibilités | 328 126.00 | | 328 126.00 | 328 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 085.00 | 43 550.00 | 1 088 535.00 | 1 132 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 733.00 | 50 566.00 | 1 090 166.00 | 1 140 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 624 533.00 | 604 287.00 | | 624 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 978.00 | 108 246.00 | | 134 978.00 |
DL TOTAL (I) | 769 411.00 | 722 433.00 | | 769 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 518.00 | 225 136.00 | | 225 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 32 502.00 | | 44 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 16 150.00 | | 24 291.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 755.00 | 300 590.00 | | 320 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 166.00 | 1 023 023.00 | | 1 090 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 956 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 961 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 10.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 10.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 13.00 | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 13.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -3.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 701.00 | 35 213.00 | | 42 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 569.00 | 3 272 170.00 | | 3 967 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 591.00 | 3 163 924.00 | | 3 832 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 978.00 | 108 246.00 | | 134 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968.00 | 1 048.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 1 048.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
UX Autres créances clients | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 518.00 | 225 518.00 | | 225 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 755.00 | 320 755.00 | | 320 755.00 |