| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 597.00 | 9 897.00 | 700.00 | 10 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 728.00 | 15 782.00 | 4 946.00 | 20 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 629.00 | 38 233.00 | 63 396.00 | 101 629.00 |
BN En cours de production de biens | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 297.00 | 25 898.00 | 130 400.00 | 156 297.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 142 664.00 | | 142 664.00 | 142 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 630.00 | 25 898.00 | 298 732.00 | 324 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 259.00 | 64 131.00 | 362 128.00 | 426 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 016.00 | | | 226 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 242 905.00 | | | 242 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 128.00 | | | 362 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 648.00 | | 1 981.00 | 99 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 301.00 | | 1 981.00 | 31 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 327.00 | 2 906.00 | | 35 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 158.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | 2 748.00 | | 25 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 098.00 | 800.00 | | 25 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 098.00 | 800.00 | | 25 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 098.00 | 800.00 | | 25 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 686.00 | 163 686.00 | | 163 686.00 |
VW T.V.A. | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |