| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 294 876.00 | 176 437.00 | 118 439.00 | 294 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 600.00 | 203 637.00 | 121 963.00 | 325 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 382.00 | 203 637.00 | 169 745.00 | 373 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -298 130.00 | -309 361.00 | | -298 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 250.00 | 11 231.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | -285 780.00 | -298 030.00 | | -285 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 313.00 | 454 257.00 | | 452 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 518.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | 2 063.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 525.00 | 457 838.00 | | 455 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 745.00 | 159 809.00 | | 169 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 525.00 | 457 838.00 | | 455 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 076.00 | 27 409.00 | | 26 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827.00 | 16 178.00 | | 13 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 250.00 | 11 231.00 | | 12 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 157.00 | 10 480.00 | | 193 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 157.00 | 10 480.00 | | 193 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 452 313.00 | 452 313.00 | | 452 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 525.00 | 455 525.00 | | 455 525.00 |